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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 491.00 | 11 146.00 | 16 345.00 | 27 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 774.00 | 192 955.00 | 37 819.00 | 230 774.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 818.00 | 192 955.00 | 65 863.00 | 258 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 309.00 | 204 101.00 | 82 208.00 | 286 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DH Report à nouveau | -883 631.00 | -912 149.00 | | -883 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 070.00 | 28 518.00 | | -15 070.00 |
DL TOTAL (I) | -235 917.00 | -220 847.00 | | -235 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 40 395.00 | | 42 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 018.00 | 66 639.00 | | 42 018.00 |
EA Autres dettes | 231 938.00 | 199 336.00 | | 231 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 125.00 | 307 697.00 | | 318 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 208.00 | 86 850.00 | | 82 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 125.00 | 307 697.00 | | 318 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 211.00 | 11 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 804.00 | 553.00 | 15 211.00 | 25 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 699.00 | 553.00 | 15 211.00 | 25 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 938.00 | 231 938.00 | | 231 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 774.00 | 230 774.00 | | 230 774.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
VW T.V.A. | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 125.00 | 318 125.00 | | 318 125.00 |