| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 4 560.00 | 553.00 | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 702.00 | 25 804.00 | 16 898.00 | 42 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 774.00 | 192 955.00 | 37 819.00 | 230 774.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 907.00 | 192 955.00 | 69 952.00 | 262 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 609.00 | 218 759.00 | 86 850.00 | 305 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 784.00 | 552 784.00 | | 552 784.00 |
DH Report à nouveau | -912 149.00 | -887 941.00 | | -912 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | -24 208.00 | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | -220 847.00 | -249 365.00 | | -220 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 192 795.00 | | 40 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 639.00 | 42 004.00 | | 66 639.00 |
EA Autres dettes | 199 336.00 | 182 635.00 | | 199 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 697.00 | 418 761.00 | | 307 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 850.00 | 169 396.00 | | 86 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 697.00 | 418 761.00 | | 307 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 42 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 26 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 530.00 | 130.00 | 6 856.00 | 32 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 130.00 | 6 856.00 | 32 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 064.00 | 50 890.00 | | 142 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 064.00 | 50 890.00 | | 142 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 064.00 | 50 890.00 | | 142 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 336.00 | 199 336.00 | | 199 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 774.00 | 230 774.00 | | 230 774.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VC Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 088.00 | 262 088.00 | | 262 088.00 |
VW T.V.A. | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 697.00 | 307 697.00 | | 307 697.00 |