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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 412.00 | 151.00 | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 983.00 | 43 336.00 | 9 647.00 | 52 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 987.00 | 64 722.00 | 53 266.00 | 117 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 022.00 | 114 669.00 | 87 354.00 | 202 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BP En cours de production de services | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BT Marchandises | 91 895.00 | 10 764.00 | 81 131.00 | 91 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 829.00 | 27 700.00 | 63 130.00 | 90 829.00 |
BZ Autres créances | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CF Disponibilités | 413 069.00 | | 413 069.00 | 413 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 032.00 | 38 463.00 | 593 568.00 | 632 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 054.00 | 153 132.00 | 680 922.00 | 834 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 747.00 | 242 483.00 | | 258 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 166.00 | 66 264.00 | | 68 166.00 |
DL TOTAL (I) | 348 913.00 | 330 747.00 | | 348 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 11 708.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 011.00 | 110 261.00 | | 142 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 51 878.00 | | 66 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 253.00 | 105 564.00 | | 118 253.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 3 375.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 009.00 | 282 786.00 | | 332 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 922.00 | 613 533.00 | | 680 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 009.00 | 281 875.00 | | 332 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 724.00 | | 5 496.00 | 205 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 202 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 174 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 263.00 | | 600.00 | 24 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 323.00 | | 4 886.00 | 178 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 11.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 687.00 | 17 179.00 | 9 198.00 | 106 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 449.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | 16 731.00 | 9 198.00 | 102 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 701.00 | | 938.00 | 11 701.00 |
6T Sur comptes clients | 24 415.00 | 5 252.00 | 1 968.00 | 24 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 117.00 | 5 252.00 | 2 905.00 | 36 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 117.00 | 5 252.00 | 2 905.00 | 36 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VP Divers | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 368.00 | 121 568.00 | 2 800.00 | 124 368.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 009.00 | 332 009.00 | | 332 009.00 |