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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 814.00 | 48 350.00 | 14 463.00 | 62 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 356.00 | 77 107.00 | 91 249.00 | 168 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 882.00 | 132 219.00 | 130 663.00 | 262 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BP En cours de production de services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 74 171.00 | 13 426.00 | 60 745.00 | 74 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 735.00 | 10 938.00 | 67 797.00 | 78 735.00 |
BZ Autres créances | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CF Disponibilités | 415 816.00 | | 415 816.00 | 415 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 429.00 | 24 364.00 | 586 065.00 | 610 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 311.00 | 156 583.00 | 716 728.00 | 873 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 913.00 | 258 747.00 | | 251 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 808.00 | 68 166.00 | | 46 808.00 |
DL TOTAL (I) | 320 721.00 | 348 913.00 | | 320 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 636.00 | 142 011.00 | | 189 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 66 380.00 | | 78 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 405.00 | 118 253.00 | | 124 405.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 4 454.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 007.00 | 332 009.00 | | 396 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 728.00 | 680 922.00 | | 716 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 007.00 | 332 009.00 | | 396 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 024.00 | | 62 728.00 | 202 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 262 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 234 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 012.00 | | 62 728.00 | 174 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 669.00 | 19 407.00 | 1 856.00 | 114 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 151.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | 19 255.00 | 1 856.00 | 110 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | 2 662.00 | | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 27 700.00 | 181.00 | 16 943.00 | 27 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 463.00 | 2 844.00 | 16 943.00 | 38 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 463.00 | 2 844.00 | 16 943.00 | 38 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | 16 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 189 636.00 | 189 636.00 | | 189 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VP Divers | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 690.00 | 119 890.00 | 2 800.00 | 122 690.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 007.00 | 396 007.00 | | 396 007.00 |