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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 994.00 | 54 006.00 | 9 987.00 | 63 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 881.00 | 95 034.00 | 77 847.00 | 172 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 596.00 | 155 803.00 | 112 793.00 | 268 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BP En cours de production de services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 88 273.00 | 15 186.00 | 73 087.00 | 88 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 201.00 | 11 539.00 | 68 663.00 | 80 201.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 325 515.00 | | 325 515.00 | 325 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 949.00 | 26 725.00 | 491 224.00 | 517 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 545.00 | 182 528.00 | 604 017.00 | 786 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 721.00 | 251 913.00 | | 298 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 827.00 | 46 808.00 | | 50 827.00 |
DL TOTAL (I) | 371 548.00 | 320 721.00 | | 371 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 189 636.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 78 420.00 | | 60 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 261.00 | 124 405.00 | | 135 261.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 3 547.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 469.00 | 396 007.00 | | 232 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 017.00 | 716 728.00 | | 604 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 469.00 | 396 007.00 | | 232 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 887.00 | | 5 830.00 | 262 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 268 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 240 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 869.00 | | 5 825.00 | 234 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 5.00 | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 219.00 | 23 704.00 | 120.00 | 132 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 656.00 | 23 704.00 | 120.00 | 127 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 426.00 | 1 760.00 | | 13 426.00 |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | 601.00 | | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 364.00 | 2 361.00 | | 24 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 364.00 | 2 361.00 | | 24 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VP Divers | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 038.00 | 102 238.00 | 2 800.00 | 105 038.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |