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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 1 203.00 | 2 730.00 | 3 933.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 994.00 | 58 803.00 | 5 190.00 | 63 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 905.00 | 112 536.00 | 88 369.00 | 200 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 994.00 | 174 742.00 | 121 252.00 | 295 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BP En cours de production de services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 93 420.00 | 19 792.00 | 73 628.00 | 93 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 143.00 | 8 334.00 | 61 809.00 | 70 143.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 392 448.00 | | 392 448.00 | 392 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 846.00 | 28 126.00 | 548 720.00 | 576 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 840.00 | 202 868.00 | 669 972.00 | 872 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 548.00 | 298 721.00 | | 349 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 675.00 | 50 827.00 | | 76 675.00 |
DL TOTAL (I) | 448 223.00 | 371 548.00 | | 448 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 484.00 | 60 390.00 | | 65 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 839.00 | 135 261.00 | | 121 839.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 2 818.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 749.00 | 232 469.00 | | 221 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 972.00 | 604 017.00 | | 669 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 749.00 | 232 469.00 | | 221 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 596.00 | | 35 031.00 | 268 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 295 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 963.00 | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 268 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 863.00 | | 3 333.00 | 24 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 574.00 | | 31 693.00 | 240 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 5.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 803.00 | 26 572.00 | 7 633.00 | 155 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 603.00 | 3 963.00 | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 240.00 | 25 969.00 | 3 670.00 | 151 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 186.00 | 4 605.00 | | 15 186.00 |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | 1 366.00 | 4 570.00 | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 725.00 | 5 972.00 | 4 570.00 | 26 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 725.00 | 5 972.00 | 4 570.00 | 26 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 971.00 | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 720.00 | 84 920.00 | 2 800.00 | 87 720.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |