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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 931.00 | 58 308.00 | 47 623.00 | 105 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 023.00 | 58 308.00 | 47 714.00 | 106 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 783.00 | 58 308.00 | 58 475.00 | 116 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | -266.00 | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 423.00 | 23.00 | | -10 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537.00 | 8 887.00 | | -1 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 016.00 | 74 670.00 | | 49 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 595.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 054.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111.00 | 25 461.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 012.00 | 104 780.00 | | 60 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 475.00 | 113 667.00 | | 58 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 568.00 | 55 837.00 | | 32 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 8 750.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 215.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 7 004.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 1 746.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 137.00 | 168 607.00 | | 153 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 561.00 | 168 584.00 | | 163 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 423.00 | 23.00 | | -10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 299.00 | 26 010.00 | | 32 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 299.00 | 26 010.00 | | 32 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 942.00 | 21 499.00 | 27 443.00 | 48 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218.00 | 8 127.00 | 91.00 | 8 218.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 012.00 | 32 568.00 | 27 443.00 | 60 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 449.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 3 140.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 31 814.00 | 33 950.00 | | 31 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 348.00 | 1 308.00 | | 1 348.00 |
YT Sous‐traitance | 6 315.00 | 9 981.00 | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 415.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | 1 864.00 | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 248.00 | 18 298.00 | | 16 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 251.00 | 6 425.00 | | 6 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 321.00 | 48 378.00 | | 43 321.00 |