| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 259.00 | 22 432.00 | 27 826.00 | 50 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350.00 | 22 432.00 | 27 918.00 | 50 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 962.00 | 22 432.00 | 77 530.00 | 99 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 29 759.00 | 6 733.00 | | 29 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 501.00 | 23 027.00 | | -9 501.00 |
DL TOTAL (I) | 29 389.00 | 38 889.00 | | 29 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 275.00 | 44 082.00 | | 28 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 984.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 1 183.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 837.00 | 5 220.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 141.00 | 52 469.00 | | 48 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 530.00 | 91 358.00 | | 77 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 141.00 | 24 472.00 | | 48 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 324.00 | 3 324.00 | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 004.00 | 175 266.00 | | 123 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 505.00 | 152 239.00 | | 132 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 501.00 | 23 027.00 | | -9 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310.00 | 16 122.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 16 122.00 | | 6 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 399.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 405.00 | 3 539.00 | | 3 405.00 |
ST Autres comptes | 41 409.00 | 47 772.00 | | 41 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 1 239.00 | | 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 646.00 | 30 689.00 | | 10 646.00 |
YT Sous‐traitance | 4 552.00 | 12 216.00 | | 4 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 540.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 1 939.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 539.00 | 18 128.00 | | 10 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 314.00 | 9 972.00 | | 7 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 845.00 | 64 766.00 | | 49 845.00 |