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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985.00 | 1 893.00 | 92.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 547.00 | 1 893.00 | 16 654.00 | 18 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | -7 976.00 | -10 667.00 | | -7 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 722.00 | 2 691.00 | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876.00 | 1 154.00 | | 8 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 2 234.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 1 923.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778.00 | 36 639.00 | | 7 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 654.00 | 37 793.00 | | 16 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778.00 | 26 332.00 | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 113.00 | 35.00 | | 17 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 304.00 | -35.00 | | 8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 065.00 | 147 780.00 | | 162 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 343.00 | 145 089.00 | | 154 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 722.00 | 2 691.00 | | 7 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 038.00 | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 038.00 | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 260.00 | 9 559.00 | 86 925.00 | 79 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 260.00 | 9 559.00 | 86 925.00 | 79 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826.00 | 8 735.00 | 91.00 | 8 826.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | 3 250.00 | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 34 463.00 | 31 369.00 | | 34 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
YT Sous‐traitance | 6 512.00 | 4 512.00 | | 6 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 355.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | 355.00 | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 341.00 | 15 758.00 | | 19 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 297.00 | 5 853.00 | | 6 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 852.00 | 40 486.00 | | 44 852.00 |