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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 931.00 | 79 260.00 | 26 672.00 | 105 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 023.00 | 79 260.00 | 26 763.00 | 106 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 053.00 | 79 260.00 | 37 793.00 | 117 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | -10 667.00 | -243.00 | | -10 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | -10 423.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154.00 | -1 537.00 | | 1 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481.00 | 49 016.00 | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 1 884.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 4 111.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 639.00 | 60 012.00 | | 36 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 793.00 | 58 475.00 | | 37 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 332.00 | 32 568.00 | | 26 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 020.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 020.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -952.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 780.00 | 153 137.00 | | 147 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 089.00 | 163 561.00 | | 145 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691.00 | -10 423.00 | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 309.00 | 20 951.00 | | 58 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | 20 951.00 | | 58 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443.00 | 17 136.00 | 10 307.00 | 27 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791.00 | 8 700.00 | 91.00 | 8 791.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 639.00 | 26 332.00 | 10 307.00 | 36 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 3 844.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 31 369.00 | 31 814.00 | | 31 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 356.00 | 1 348.00 | | 1 356.00 |
YT Sous‐traitance | 4 512.00 | 6 315.00 | | 4 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 351.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | 351.00 | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 758.00 | 16 248.00 | | 15 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 853.00 | 6 251.00 | | 5 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 486.00 | 43 321.00 | | 40 486.00 |