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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 359.00 | 405.00 | 2 764.00 |
AP Constructions | 95 017.00 | 17 713.00 | 77 304.00 | 95 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 8 377.00 | 917.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 212.00 | 170 752.00 | 29 460.00 | 200 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 513.00 | 199 201.00 | 109 312.00 | 308 513.00 |
BT Marchandises | 468 490.00 | | 468 490.00 | 468 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 321.00 | | 884 321.00 | 884 321.00 |
BZ Autres créances | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
CF Disponibilités | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 549.00 | | 1 569 549.00 | 1 569 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 062.00 | 199 201.00 | 1 678 861.00 | 1 878 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 499.00 | 156 492.00 | | 280 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995.00 | 124 007.00 | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 430 486.00 | 389 492.00 | | 430 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 253.00 | 686 999.00 | | 767 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584.00 | 212 493.00 | | 163 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 237.00 | 196 215.00 | | 307 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | 40 410.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 375.00 | 1 136 117.00 | | 1 248 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 861.00 | 1 525 608.00 | | 1 678 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 147.00 | 968 803.00 | | 1 186 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 315 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 315 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 601.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | 601.00 | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | -601.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 50 386.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 248.00 | 4 073 477.00 | | 4 372 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 254.00 | 3 949 470.00 | | 4 331 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 995.00 | 124 007.00 | | 40 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 668.00 | | 37 390.00 | 312 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 545.00 | 308 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 545.00 | 304 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | 526.00 | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 205.00 | | 36 864.00 | 309 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 937.00 | 21 314.00 | 35 050.00 | 212 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 121.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 699.00 | 21 193.00 | 35 050.00 | 210 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 237.00 | 307 237.00 | | 307 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 884 321.00 | | | 884 321.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 253.00 | 405 026.00 | 20 536.00 | 467 253.00 |
VI Groupe et associés | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 663.00 | | | 1 267 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 395.00 | 1 020 170.00 | 1 225.00 | 1 021 395.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 375.00 | 1 186 147.00 | 20 536.00 | 1 248 375.00 |