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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 95 017.00 | 23 437.00 | 71 580.00 | 95 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 8 627.00 | 667.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 848.00 | 168 546.00 | 35 303.00 | 203 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 149.00 | 203 374.00 | 108 775.00 | 312 149.00 |
BT Marchandises | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 537.00 | 3 449.00 | 811 088.00 | 814 537.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 344 463.00 | | 344 463.00 | 344 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 803.00 | 3 449.00 | 1 636 354.00 | 1 639 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 952.00 | 206 823.00 | 1 745 129.00 | 1 951 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 494.00 | 280 499.00 | | 311 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 40 995.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 428 976.00 | 430 486.00 | | 428 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 428.00 | 767 253.00 | | 712 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 110.00 | 163 584.00 | | 245 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 713.00 | 307 237.00 | | 333 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 10 301.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 153.00 | 1 248 375.00 | | 1 316 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 129.00 | 1 678 861.00 | | 1 745 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 855.00 | 1 186 147.00 | | 1 258 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 513.00 | | 51 500.00 | 308 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 864.00 | 312 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 864.00 | 308 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 524.00 | | 51 500.00 | 304 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 201.00 | 52 037.00 | 47 864.00 | 199 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 405.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 842.00 | 51 632.00 | 47 864.00 | 196 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 713.00 | 333 713.00 | | 333 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 810 743.00 | | | 810 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 428.00 | 655 130.00 | 21 094.00 | 712 428.00 |
VI Groupe et associés | 245 110.00 | 245 110.00 | | 245 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 799.00 | | | 404 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 019.00 | 864 794.00 | 1 225.00 | 866 019.00 |
VW T.V.A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 153.00 | 1 258 855.00 | 21 094.00 | 1 316 153.00 |