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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AP Constructions | 389 840.00 | 207 177.00 | 182 663.00 | 389 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 2 469.00 | 1 740.00 | 4 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 156.00 | 2 013 092.00 | 4 746 064.00 | 6 759 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 708.00 | | 693 708.00 | 693 708.00 |
BZ Autres créances | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 666.00 | | 997 666.00 | 997 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 822.00 | 2 013 092.00 | 5 743 730.00 | 7 756 822.00 |
CU Autres participations | 6 316 164.00 | 1 800 000.00 | 4 516 164.00 | 6 316 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 937.00 | 655 937.00 | | 655 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
DG Autres réserves | 1 153 452.00 | 1 153 452.00 | | 1 153 452.00 |
DH Report à nouveau | -842 500.00 | 753 135.00 | | -842 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 814.00 | -1 595 635.00 | | 1 276 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 003.00 | 1 086 190.00 | | 2 363 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 213.00 | 92 558.00 | | 72 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 298.00 | 3 863 127.00 | | 2 827 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 188 978.00 | | 106 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 465.00 | 326 674.00 | | 352 465.00 |
EA Autres dettes | 22 044.00 | 136.00 | | 22 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 727.00 | 4 471 472.00 | | 3 380 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 730.00 | 5 557 662.00 | | 5 743 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 727.00 | | | 3 380 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 213.00 | 92 558.00 | | 72 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 399 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 413.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 955.00 | | | 1 433 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 955.00 | 22 906.00 | | 1 433 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 4 006.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 471.00 | 4 008.00 | | 152 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 484.00 | 18 899.00 | | 1 281 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 397.00 | -41 285.00 | | -71 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 457.00 | 1 430 866.00 | | 2 876 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 643.00 | 3 026 500.00 | | 1 599 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 814.00 | -1 595 635.00 | | 1 276 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 157.00 | | | 6 759 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 759 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 049.00 | | | 394 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361 663.00 | | | 6 361 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 679.00 | 40 413.00 | | 172 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 233.00 | 40 413.00 | | 169 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 342.00 | 2 849 342.00 | | 2 849 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 664.00 | 913 318.00 | 45 346.00 | 958 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 727.00 | 3 380 727.00 | | 3 380 727.00 |