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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AP Constructions | 384 519.00 | 282 322.00 | 102 197.00 | 384 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 484.00 | 5 001.00 | 20 483.00 | 25 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 525.00 | 3 073 768.00 | 4 353 757.00 | 7 427 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 306.00 | | 449 306.00 | 449 306.00 |
BZ Autres créances | 319 598.00 | | 319 598.00 | 319 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 729.00 | | 775 729.00 | 775 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 255.00 | 3 073 768.00 | 5 129 486.00 | 8 203 255.00 |
CU Autres participations | 6 973 113.00 | 2 783 000.00 | 4 190 113.00 | 6 973 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 937.00 | 655 937.00 | | 655 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
DG Autres réserves | 1 153 452.00 | 1 153 452.00 | | 1 153 452.00 |
DH Report à nouveau | -199 940.00 | 434 314.00 | | -199 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 725.00 | -634 253.00 | | 435 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 475.00 | 1 728 750.00 | | 2 164 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 210.00 | 89 991.00 | | 132 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 118.00 | 3 646 342.00 | | 2 572 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | 217 118.00 | | 83 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 794.00 | 292 636.00 | | 174 794.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 011.00 | 4 248 239.00 | | 2 965 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 486.00 | 5 976 989.00 | | 5 129 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 011.00 | 4 248 239.00 | | 2 965 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 210.00 | 89 991.00 | | 132 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 152 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | 63 783.00 | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | 719 732.00 | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | -63 783.00 | | -6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 624.00 | -93 659.00 | | -106 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 605.00 | 2 597 842.00 | | 1 970 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 879.00 | 3 232 095.00 | | 1 534 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 725.00 | -634 253.00 | | 435 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 411 571.00 | | | 7 411 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 427 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 049.00 | | | 394 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014 077.00 | | | 7 014 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 033.00 | 43 057.00 | 5 321.00 | 253 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 587.00 | 43 057.00 | 5 321.00 | 249 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574 270.00 | 2 574 270.00 | | 2 574 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 449 306.00 | 449 306.00 | | 449 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
VP Divers | 319 598.00 | 319 598.00 | | 319 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 794.00 | 174 794.00 | | 174 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 541.00 | 771 729.00 | 40 812.00 | 812 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 011.00 | 2 965 011.00 | | 2 965 011.00 |