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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AP Constructions | 389 840.00 | 246 693.00 | 143 147.00 | 389 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 2 894.00 | 1 315.00 | 4 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 411 571.00 | 2 953 033.00 | 4 458 539.00 | 7 411 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 536.00 | | 763 536.00 | 763 536.00 |
BZ Autres créances | 652 276.00 | | 652 276.00 | 652 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 450.00 | | 1 518 450.00 | 1 518 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 021.00 | 2 953 033.00 | 5 976 989.00 | 8 930 021.00 |
CU Autres participations | 6 973 113.00 | 2 700 000.00 | 4 273 113.00 | 6 973 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 937.00 | 655 937.00 | | 655 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
DG Autres réserves | 1 153 452.00 | 1 153 452.00 | | 1 153 452.00 |
DH Report à nouveau | 434 314.00 | -842 500.00 | | 434 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 253.00 | 1 276 814.00 | | -634 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 750.00 | 2 363 003.00 | | 1 728 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 991.00 | 72 213.00 | | 89 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 342.00 | 2 827 298.00 | | 3 646 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 118.00 | 106 706.00 | | 217 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 636.00 | 352 465.00 | | 292 636.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 22 044.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 239.00 | 3 380 727.00 | | 4 248 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 989.00 | 5 743 730.00 | | 5 976 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 239.00 | 3 380 727.00 | | 4 248 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 991.00 | 72 213.00 | | 89 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 464 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 940.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 949.00 | 1 433 955.00 | | 655 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 949.00 | 1 433 955.00 | | 655 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 783.00 | 1 046.00 | | 63 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 949.00 | 151 425.00 | | 655 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 732.00 | 152 471.00 | | 719 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 783.00 | 1 281 484.00 | | -63 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 659.00 | -71 397.00 | | -93 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 842.00 | 2 876 457.00 | | 2 597 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 095.00 | 1 599 643.00 | | 3 232 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 253.00 | 1 276 814.00 | | -634 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 156.00 | | | 6 759 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 411 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 049.00 | | | 394 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361 662.00 | | | 6 361 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 092.00 | 39 940.00 | | 213 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 647.00 | 39 940.00 | | 209 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 118.00 | 217 118.00 | | 217 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 494.00 | 3 648 494.00 | | 3 648 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 763 536.00 | | | 763 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VP Divers | 652 276.00 | | | 652 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 654.00 | 1 421 842.00 | 40 812.00 | 1 462 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 239.00 | 4 248 239.00 | | 4 248 239.00 |