| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AP Constructions | 384 519.00 | 320 774.00 | 63 745.00 | 384 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 082.00 | 10 445.00 | 26 638.00 | 37 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 023.00 | 3 117 664.00 | 2 914 358.00 | 6 032 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 724.00 | | 488 724.00 | 488 724.00 |
BZ Autres créances | 178 026.00 | | 178 026.00 | 178 026.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 893.00 | | 677 893.00 | 677 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 916.00 | 3 117 664.00 | 3 592 251.00 | 6 709 916.00 |
CU Autres participations | 5 566 164.00 | 2 783 000.00 | 2 783 164.00 | 5 566 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 937.00 | 655 937.00 | | 655 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
DG Autres réserves | 1 153 452.00 | 1 153 452.00 | | 1 153 452.00 |
DH Report à nouveau | 235 786.00 | -199 940.00 | | 235 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 814.00 | 435 725.00 | | 364 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 289.00 | 2 164 475.00 | | 2 529 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 422.00 | 132 210.00 | | 107 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 327.00 | 2 572 118.00 | | 426 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 240.00 | 83 736.00 | | 124 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 299.00 | 174 794.00 | | 184 299.00 |
EA Autres dettes | 220 674.00 | 2 152.00 | | 220 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 962.00 | 2 965 011.00 | | 1 062 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 251.00 | 5 129 486.00 | | 3 592 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 962.00 | | | 1 062 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 422.00 | 132 210.00 | | 107 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 327.00 | | | 426 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743 198.00 | | | 1 743 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744 118.00 | | | 1 744 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 4 455.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 949.00 | | | 1 406 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 836.00 | 6 152.00 | | 1 408 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 282.00 | -6 152.00 | | 335 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 643.00 | -106 624.00 | | -103 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 277.00 | 1 970 605.00 | | 2 777 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 463.00 | 1 534 879.00 | | 2 412 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 814.00 | 435 725.00 | | 364 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427 525.00 | | 11 598.00 | 7 427 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407 101.00 | 5 606 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 101.00 | 6 032 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 003.00 | | 11 598.00 | 410 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014 077.00 | | | 7 014 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 768.00 | 43 896.00 | | 290 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 323.00 | 43 896.00 | | 287 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 001.00 | 647 001.00 | | 647 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 488 724.00 | 488 724.00 | | 488 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
VP Divers | 178 026.00 | 178 026.00 | | 178 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 299.00 | 184 299.00 | | 184 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 373.00 | 675 562.00 | 40 812.00 | 716 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 962.00 | 1 062 962.00 | | 1 062 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |