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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
AP Constructions | 54 642.00 | 10 882.00 | 43 760.00 | 54 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 450.00 | 181 060.00 | 19 391.00 | 200 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 871.00 | 624 765.00 | 173 105.00 | 797 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 773.00 | 835 939.00 | 312 834.00 | 1 148 773.00 |
BT Marchandises | 482 442.00 | | 482 442.00 | 482 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 941.00 | 17 854.00 | 92 087.00 | 109 941.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 301.00 | 17 854.00 | 674 447.00 | 692 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 074.00 | 853 793.00 | 987 281.00 | 1 841 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 201.00 | 17 600.00 | | 18 201.00 |
DG Autres réserves | 62 706.00 | 58 006.00 | | 62 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 632.00 | 10 601.00 | | 81 632.00 |
DL TOTAL (I) | 562 539.00 | 486 207.00 | | 562 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 993.00 | 187 622.00 | | 104 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 910.00 | 843 721.00 | | 66 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 872.00 | 97 083.00 | | 156 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 289.00 | 92 031.00 | | 90 289.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 11 942.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 743.00 | 473 050.00 | | 424 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 281.00 | 959 257.00 | | 987 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 543.00 | 10 601.00 | | 395 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 294.00 | 404 093.00 | | 14 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 673.00 | | 2 414 673.00 | 2 414 673.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 585 401.00 | | 585 401.00 | 585 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 207.00 | | 3 000 207.00 | 3 000 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | 1 893.00 | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 784.00 | 143 590.00 | | 49 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 384.00 | 145 483.00 | | 58 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 24 326.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 495.00 | 121 157.00 | | 42 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 737.00 | 121 157.00 | | 42 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 646.00 | 24 326.00 | | 15 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | -1 600.00 | | 16 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 900.00 | 2 996 814.00 | | 3 085 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 268.00 | 2 986 213.00 | | 3 004 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 632.00 | 10 601.00 | | 81 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 153.00 | | 21 350.00 | 1 186 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 612.00 | 56 118.00 | 1 148 773.00 | 2 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 56 118.00 | 1 052 964.00 | 2 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 343.00 | | 21 350.00 | 1 090 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 297.00 | 58 266.00 | 13 623.00 | 791 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 065.00 | 58 266.00 | 13 623.00 | 772 065.00 |