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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AP Constructions | 54 642.00 | 21 811.00 | 32 832.00 | 54 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 740.00 | 197 582.00 | 67 158.00 | 264 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 621.00 | 659 690.00 | 268 931.00 | 928 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 339 457.00 | 895 536.00 | 443 920.00 | 1 339 457.00 |
BT Marchandises | 655 536.00 | | 655 536.00 | 655 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 760.00 | 12 703.00 | 99 057.00 | 111 760.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 267 891.00 | | 267 891.00 | 267 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 409.00 | 12 703.00 | 1 051 707.00 | 1 064 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 866.00 | 908 239.00 | 1 495 627.00 | 2 403 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 164.00 | 26 779.00 | | 30 164.00 |
DG Autres réserves | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | 57 385.00 | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 556 748.00 | 562 870.00 | | 556 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 690.00 | 410 536.00 | | 451 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 850.00 | 64 017.00 | | 69 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766.00 | 3 336.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 815.00 | 153 477.00 | | 287 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 054.00 | 73 121.00 | | 118 054.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 14 757.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 879.00 | 719 244.00 | | 938 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 627.00 | 1 282 113.00 | | 1 495 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 495.00 | | 11 769.00 | 1 334 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 396.00 | | 11 769.00 | 1 241 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 039.00 | 53 659.00 | 5 162.00 | 847 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 585.00 | 53 659.00 | 5 162.00 | 830 585.00 |