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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
AP Constructions | 54 642.00 | 27 275.00 | 27 367.00 | 54 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 627.00 | 222 988.00 | 59 638.00 | 282 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 519.00 | 743 200.00 | 262 319.00 | 1 005 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 755.00 | 1 004 430.00 | 424 325.00 | 1 428 755.00 |
BT Marchandises | 588 447.00 | | 588 447.00 | 588 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 367.00 | 12 638.00 | 135 728.00 | 148 367.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 827.00 | 12 638.00 | 984 189.00 | 996 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 583.00 | 1 017 069.00 | 1 408 514.00 | 2 425 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 115 817.00 | 111 748.00 | | 115 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 614.00 | 62 069.00 | | 62 614.00 |
DL TOTAL (I) | 578 432.00 | 573 817.00 | | 578 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 855.00 | 383 912.00 | | 294 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 615.00 | 34 838.00 | | 125 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 043.00 | 285 830.00 | | 252 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 844.00 | 116 090.00 | | 149 844.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | 8 924.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 081.00 | 829 596.00 | | 830 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 514.00 | 1 403 414.00 | | 1 408 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 435.00 | | 99 462.00 | 1 340 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 140.00 | 1 428 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 487.00 | 85 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 654.00 | 1 342 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 981.00 | | 99 462.00 | 1 248 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 521.00 | 70 050.00 | 11 140.00 | 945 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | 5 487.00 | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 067.00 | 70 050.00 | 5 654.00 | 929 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 670.00 | | 32.00 | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | 32.00 | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | | 32.00 | 12 670.00 |