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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AP Constructions | 54 642.00 | 13 614.00 | 41 028.00 | 54 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 310.00 | 185 789.00 | 15 521.00 | 201 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 710.00 | 595 216.00 | 146 494.00 | 741 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 384.00 | 813 052.00 | 282 332.00 | 1 095 384.00 |
BT Marchandises | 562 268.00 | | 562 268.00 | 562 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 235.00 | 20 921.00 | 129 314.00 | 150 235.00 |
BZ Autres créances | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CF Disponibilités | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 627.00 | 20 921.00 | 800 706.00 | 821 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 011.00 | 833 974.00 | 1 083 038.00 | 1 917 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 283.00 | 18 201.00 | | 22 283.00 |
DG Autres réserves | 78 706.00 | 62 706.00 | | 78 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 153.00 | 81 632.00 | | 63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 564 142.00 | 562 539.00 | | 564 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 962.00 | 104 993.00 | | 86 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 847.00 | 66 910.00 | | 77 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 088.00 | 156 872.00 | | 245 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 162.00 | 90 289.00 | | 100 162.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 5 679.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 896.00 | 424 743.00 | | 518 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 038.00 | 987 281.00 | | 1 083 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 497.00 | 395 543.00 | | 513 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 762.00 | 14 294.00 | | 57 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 773.00 | | 54 581.00 | 1 148 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 971.00 | 1 095 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 93 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 171.00 | 1 000 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 964.00 | | 54 581.00 | 1 052 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 939.00 | 49 673.00 | 72 560.00 | 835 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 232.00 | | 799.00 | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 707.00 | 49 673.00 | 71 760.00 | 816 707.00 |