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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 390.00 | 276.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 501.00 | 24 837.00 | 7 664.00 | 32 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 362.00 | 27 423.00 | 7 940.00 | 35 362.00 |
BT Marchandises | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 644.00 | 75.00 | 11 569.00 | 11 644.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 337.00 | 75.00 | 239 262.00 | 239 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 699.00 | 27 497.00 | 247 201.00 | 274 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 38 666.00 | 35 896.00 | | 38 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 585.00 | 2 770.00 | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 60 776.00 | 47 191.00 | | 60 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | 5 897.00 | | 3 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 006.00 | 39 007.00 | | 47 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 43 785.00 | | 62 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | 41 154.00 | | 46 130.00 |
EA Autres dettes | 27 202.00 | 30 749.00 | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 425.00 | 160 593.00 | | 186 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 201.00 | 207 783.00 | | 247 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 918.00 | 156 868.00 | | 184 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 964.00 | | 540 964.00 | 540 964.00 |
FD Production vendue biens | 249 316.00 | | 249 316.00 | 249 316.00 |
FG Production vendue services | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 540.00 | | 833 540.00 | 833 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 1 892.00 | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 146.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 778.00 | 661 061.00 | | 833 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 193.00 | 658 291.00 | | 820 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 585.00 | 2 770.00 | | 13 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 308.00 | 7 115.00 | | 20 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | 7 115.00 | | 19 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724.00 | 2 217.00 | 1 507.00 | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VP Divers | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 420.00 | 137 913.00 | 1 507.00 | 139 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 3 722.00 | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | 2 627.00 | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 66 974.00 | 70 392.00 | | 66 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 501.00 | 24 222.00 | | 26 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 604.00 | 18 384.00 | | 33 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 836.00 | 1 400.00 | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | 6 196.00 | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 322.00 | 9 918.00 | | 9 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 642.00 | 118 362.00 | | 143 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 910.00 | 40 114.00 | | 97 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 195.00 | 117 025.00 | | 132 195.00 |