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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 1 730.00 | 1 517.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 680.00 | 55 136.00 | 14 543.00 | 69 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 121.00 | 58 061.00 | 16 060.00 | 74 121.00 |
BT Marchandises | 157 508.00 | 3 822.00 | 153 686.00 | 157 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 012.00 | 1 325.00 | 42 688.00 | 44 012.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 432.00 | 5 147.00 | 299 286.00 | 304 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 554.00 | 63 208.00 | 315 346.00 | 378 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 137 810.00 | 124 343.00 | | 137 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | 13 467.00 | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 157 951.00 | 146 335.00 | | 157 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 3 160.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 877.00 | 46 165.00 | | 53 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 64 293.00 | | 66 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | 42 885.00 | | 35 443.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 212.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 395.00 | 156 715.00 | | 157 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 346.00 | 303 050.00 | | 315 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 395.00 | 156 261.00 | | 157 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 956.00 | | 520 956.00 | 520 956.00 |
FD Production vendue biens | 247 120.00 | | 247 120.00 | 247 120.00 |
FG Production vendue services | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 821.00 | | 831 821.00 | 831 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 720.00 | 1 085.00 | | 9 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -21.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 334.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 355.00 | 873 048.00 | | 842 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 739.00 | 859 581.00 | | 830 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | 13 467.00 | | 11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 854.00 | | 8 267.00 | 65 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | | 8 267.00 | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608.00 | 7 453.00 | | 50 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 7 453.00 | | 49 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 2 561.00 | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | 2 796.00 | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 87 255.00 | 78 020.00 | | 87 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 540.00 | 29 472.00 | | 28 540.00 |
YT Sous‐traitance | 38 332.00 | 41 671.00 | | 38 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 246.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220.00 | 1 250.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 092.00 | 5 536.00 | | 5 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 900.00 | 8 097.00 | | 8 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 003.00 | 148 831.00 | | 140 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 134.00 | 101 577.00 | | 95 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 693.00 | 153 455.00 | | 157 693.00 |