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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 47 746.00 | 15 247.00 | 62 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 854.00 | 50 608.00 | 15 247.00 | 65 854.00 |
BT Marchandises | 159 004.00 | | 159 004.00 | 159 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 803.00 | | 287 803.00 | 287 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 658.00 | 50 608.00 | 303 050.00 | 353 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 124 343.00 | 110 028.00 | | 124 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 14 315.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 146 335.00 | 132 868.00 | | 146 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160.00 | 55 875.00 | | 3 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 165.00 | 33 825.00 | | 46 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 95 409.00 | | 64 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 885.00 | 51 136.00 | | 42 885.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 6 164.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 715.00 | 242 408.00 | | 156 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 050.00 | 375 277.00 | | 303 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 261.00 | 239 252.00 | | 156 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 695.00 | | 553 695.00 | 553 695.00 |
FD Production vendue biens | 263 393.00 | | 263 393.00 | 263 393.00 |
FG Production vendue services | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 772.00 | | 871 772.00 | 871 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32.00 | | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 185.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 51.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 51.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -51.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 405.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 048.00 | 816 897.00 | | 873 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 581.00 | 802 582.00 | | 859 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | 14 315.00 | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 648.00 | 6 959.00 | | 43 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | 6 959.00 | | 42 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 2 702.00 | 454.00 | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 550.00 | 110 096.00 | 454.00 | 110 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 2 309.00 | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 796.00 | 2 621.00 | | 2 796.00 |
ST Autres comptes | 78 020.00 | 68 086.00 | | 78 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 472.00 | 28 138.00 | | 29 472.00 |
YT Sous‐traitance | 41 671.00 | 35 355.00 | | 41 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246.00 | | | 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | 1 850.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | 4 863.00 | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | 7 172.00 | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 831.00 | 142 879.00 | | 148 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 577.00 | 90 546.00 | | 101 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 455.00 | 136 050.00 | | 153 455.00 |