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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 40 787.00 | 22 206.00 | 62 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 854.00 | 43 648.00 | 22 206.00 | 65 854.00 |
BT Marchandises | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 071.00 | | 353 071.00 | 353 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 925.00 | 43 648.00 | 375 277.00 | 418 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 110 028.00 | 97 677.00 | | 110 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315.00 | 12 351.00 | | 14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 132 868.00 | 118 553.00 | | 132 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 875.00 | 1 777.00 | | 55 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 825.00 | 28 200.00 | | 33 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 409.00 | 60 603.00 | | 95 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 136.00 | 28 066.00 | | 51 136.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 5 926.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 408.00 | 124 571.00 | | 242 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 277.00 | 243 125.00 | | 375 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 252.00 | 124 571.00 | | 239 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 264.00 | | 524 264.00 | 524 264.00 |
FD Production vendue biens | 243 529.00 | | 243 529.00 | 243 529.00 |
FG Production vendue services | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 010.00 | | 816 010.00 | 816 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 016.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 95.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 833.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 1 717.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 897.00 | 717 400.00 | | 816 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 582.00 | 705 049.00 | | 802 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 315.00 | 12 351.00 | | 14 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 998.00 | | 15 856.00 | 49 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | | 15 856.00 | 48 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 776.00 | 6 873.00 | | 36 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 6 873.00 | | 35 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 816.00 | 2 659.00 | 3 157.00 | 5 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 583.00 | 205 427.00 | 3 157.00 | 208 583.00 |