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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 209.00 | 106 003.00 | 68 206.00 | 174 209.00 |
AP Constructions | 198 630.00 | 97 552.00 | 101 078.00 | 198 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806 138.00 | 6 877 135.00 | 1 929 003.00 | 8 806 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 087.00 | 1 159 693.00 | 621 394.00 | 1 781 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 684.00 | 8 240 383.00 | 2 746 302.00 | 10 986 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 372.00 | 13 900.00 | 2 393 472.00 | 2 407 372.00 |
BZ Autres créances | 269 637.00 | | 269 637.00 | 269 637.00 |
CF Disponibilités | 1 583 637.00 | | 1 583 637.00 | 1 583 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 127.00 | | 459 127.00 | 459 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 773.00 | 13 900.00 | 4 705 873.00 | 4 719 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 457.00 | 8 254 283.00 | 7 452 174.00 | 15 706 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 893.00 | 541 893.00 | | 541 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
DG Autres réserves | 483 724.00 | 430 153.00 | | 483 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 030.00 | 2 377 931.00 | | 2 184 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 246.00 | 3 669 575.00 | | 3 529 246.00 |
DP Provisions pour risques | 362 500.00 | 211 300.00 | | 362 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 500.00 | 211 300.00 | | 362 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 974.00 | | | 827 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 497.00 | 172 481.00 | | 686 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 178.00 | 865 591.00 | | 1 094 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 777.00 | 763 389.00 | | 664 777.00 |
EA Autres dettes | 287 004.00 | 550 093.00 | | 287 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 429.00 | 2 351 554.00 | | 3 560 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 174.00 | 6 232 429.00 | | 7 452 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 677 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 561.00 | 91 995.00 | | 62 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 561.00 | 93 106.00 | | 62 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 3 055.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 644.00 | 50 841.00 | | 48 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 970.00 | 53 896.00 | | 49 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 591.00 | 39 210.00 | | 12 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 237.00 | 1 190 713.00 | | 1 101 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 030.00 | 2 377 931.00 | | 2 184 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762 488.00 | | 1 946 724.00 | 9 762 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 527.00 | 10 986 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 936.00 | 174 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 591.00 | 10 785 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 019.00 | | 64 126.00 | 121 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 614 848.00 | | 1 882 598.00 | 9 614 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 422 344.00 | 1 491 922.00 | 673 884.00 | 7 422 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 283.00 | 23 655.00 | 10 936.00 | 93 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329 061.00 | 1 468 267.00 | 662 948.00 | 7 329 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 300.00 | 300 000.00 | 148 800.00 | 211 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 300.00 | 300 000.00 | 148 800.00 | 211 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 148 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 178.00 | 1 094 178.00 | | 1 094 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 500.00 | 973 500.00 | | 973 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 974.00 | | | 827 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -827 974.00 | | | -827 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 127.00 | | | 459 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 757.00 | 3 136 136.00 | 26 620.00 | 3 162 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 429.00 | 2 732 455.00 | | 3 560 429.00 |