| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 460.00 | 141 806.00 | 60 653.00 | 202 460.00 |
AP Constructions | 198 630.00 | 153 971.00 | 44 659.00 | 198 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845 280.00 | 8 304 719.00 | 2 540 561.00 | 10 845 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 851.00 | 1 663 494.00 | 639 358.00 | 2 302 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 580 342.00 | 10 263 990.00 | 3 316 352.00 | 13 580 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 013.00 | 20 500.00 | 1 947 513.00 | 1 968 013.00 |
BZ Autres créances | 303 031.00 | | 303 031.00 | 303 031.00 |
CF Disponibilités | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 749.00 | | 611 749.00 | 611 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 208.00 | 20 500.00 | 3 166 708.00 | 3 187 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 767 550.00 | 10 284 490.00 | 6 483 060.00 | 16 767 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 893.00 | 541 893.00 | | 541 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
DG Autres réserves | 317 631.00 | 461 374.00 | | 317 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 176.00 | 2 180 617.00 | | 1 820 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 298.00 | 3 503 482.00 | | 2 999 298.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 114 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 114 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 888.00 | 571 281.00 | | 212 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 965.00 | 914 722.00 | | 1 608 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 049.00 | 1 388 576.00 | | 955 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 012.00 | 537 921.00 | | 588 012.00 |
EA Autres dettes | 18 847.00 | 32 453.00 | | 18 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 761.00 | 3 444 953.00 | | 3 383 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 059.00 | 7 062 435.00 | | 6 483 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 873.00 | 2 873 672.00 | | 3 170 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 152 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 189 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 481.00 | 47 256.00 | | 63 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 861.00 | 47 256.00 | | 63 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144.00 | 2 814.00 | | 6 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 513.00 | 18 726.00 | | 29 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 656.00 | 21 540.00 | | 35 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 205.00 | 25 716.00 | | 28 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 822.00 | 912 101.00 | | 774 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 497 296.00 | 12 367 599.00 | | 12 497 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 120.00 | 10 186 983.00 | | 10 677 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 176.00 | 2 180 616.00 | | 1 820 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 380 742.00 | | 1 895 487.00 | 13 380 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695 887.00 | 13 580 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695 887.00 | 13 346 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 379.00 | | 2 081.00 | 200 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153 743.00 | | 1 888 906.00 | 13 153 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | 4 500.00 | 26 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949 854.00 | 1 980 510.00 | 1 666 374.00 | 9 949 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 164.00 | 13 642.00 | | 128 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821 690.00 | 1 966 869.00 | 1 666 373.00 | 9 821 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 100 000.00 | 114 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 100 000.00 | 114 000.00 | 114 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 114 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 049.00 | 955 049.00 | | 955 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 812.00 | 1 627 812.00 | | 1 627 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 013.00 | 1 968 013.00 | | 1 968 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 392.00 | | | 358 392.00 |
VP Divers | 303 031.00 | 303 031.00 | | 303 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 012.00 | 588 012.00 | | 588 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 749.00 | 611 749.00 | | 611 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 913.00 | 2 882 793.00 | 31 120.00 | 2 913 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 761.00 | 3 170 873.00 | | 3 383 761.00 |