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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 834.00 | 153 847.00 | 85 988.00 | 239 834.00 |
AP Constructions | 198 630.00 | 166 178.00 | 32 452.00 | 198 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105 177.00 | 9 200 459.00 | 1 904 718.00 | 11 105 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 880.00 | 1 743 883.00 | 470 997.00 | 2 214 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 789 642.00 | 11 264 367.00 | 2 525 275.00 | 13 789 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 772.00 | 14 500.00 | 3 543 272.00 | 3 557 772.00 |
BZ Autres créances | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
CF Disponibilités | 294 904.00 | | 294 904.00 | 294 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 521.00 | | 244 521.00 | 244 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 100.00 | 14 500.00 | 4 173 600.00 | 4 188 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 977 743.00 | 11 278 867.00 | 6 698 875.00 | 17 977 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 893.00 | 541 893.00 | | 541 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
DG Autres réserves | 336 427.00 | 317 631.00 | | 336 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 681.00 | 1 820 176.00 | | 1 275 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 600.00 | 2 999 298.00 | | 2 473 600.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 560.00 | 212 888.00 | | 80 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 876.00 | 1 608 965.00 | | 2 279 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 419.00 | 955 049.00 | | 794 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 756.00 | 588 012.00 | | 969 756.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 18 847.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 276.00 | 3 383 761.00 | | 4 125 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 875.00 | 6 483 059.00 | | 6 698 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 716.00 | 3 170 873.00 | | 3 844 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 873 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 234 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 383.00 | 63 481.00 | | 24 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383.00 | 63 861.00 | | 24 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 6 144.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 042.00 | 29 513.00 | | 34 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 456.00 | 35 656.00 | | 34 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 073.00 | 28 204.00 | | -10 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 212.00 | 774 822.00 | | 552 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 044.00 | 12 497 296.00 | | 9 430 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 363.00 | 10 677 120.00 | | 8 154 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 681.00 | 1 820 176.00 | | 1 275 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 580 342.00 | | 1 134 175.00 | 13 580 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 874.00 | 13 789 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 239 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 719.00 | 13 518 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 460.00 | | 38 530.00 | 202 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 346 762.00 | | 1 095 645.00 | 13 346 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263 990.00 | 1 891 210.00 | 890 833.00 | 10 263 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 806.00 | 13 196.00 | 1 155.00 | 141 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122 184.00 | 1 878 014.00 | 889 678.00 | 10 122 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 419.00 | 794 419.00 | | 794 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 756.00 | 969 756.00 | | 969 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 541.00 | 2 080 541.00 | | 2 080 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 772.00 | 3 557 772.00 | | 3 557 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 521.00 | 244 521.00 | | 244 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 317.00 | 3 893 196.00 | 31 120.00 | 3 924 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 276.00 | 3 844 716.00 | | 4 125 276.00 |