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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 379.00 | 128 164.00 | 72 215.00 | 200 379.00 |
AP Constructions | 198 630.00 | 137 278.00 | 61 352.00 | 198 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701 583.00 | 8 232 138.00 | 2 469 445.00 | 10 701 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 530.00 | 1 452 274.00 | 801 256.00 | 2 253 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 380 742.00 | 9 949 854.00 | 3 430 888.00 | 13 380 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 662.00 | 27 500.00 | 2 084 162.00 | 2 111 662.00 |
BZ Autres créances | 364 876.00 | | 364 876.00 | 364 876.00 |
CF Disponibilités | 705 812.00 | | 705 812.00 | 705 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 697.00 | | 476 697.00 | 476 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 047.00 | 27 500.00 | 3 631 547.00 | 3 659 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 789.00 | 9 977 354.00 | 7 062 435.00 | 17 039 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 893.00 | 541 893.00 | | 541 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
DG Autres réserves | 461 374.00 | 343 394.00 | | 461 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 617.00 | 2 442 340.00 | | 2 180 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 482.00 | 3 647 226.00 | | 3 503 482.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 257 500.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 257 500.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 281.00 | 528 734.00 | | 571 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 722.00 | 819 333.00 | | 914 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 576.00 | 1 018 733.00 | | 1 388 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 921.00 | 653 117.00 | | 537 921.00 |
EA Autres dettes | 32 453.00 | 57 321.00 | | 32 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 953.00 | 3 077 238.00 | | 3 444 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 435.00 | 6 981 964.00 | | 7 062 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 672.00 | 2 548 505.00 | | 2 873 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 923 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 930 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 319 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 256.00 | 60 816.00 | | 47 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 256.00 | 60 816.00 | | 47 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 28 591.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 726.00 | 71 663.00 | | 18 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 540.00 | 100 254.00 | | 21 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 716.00 | -39 437.00 | | 25 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 101.00 | 1 076 518.00 | | 912 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 367 599.00 | 12 575 965.00 | | 12 367 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 983.00 | 10 133 626.00 | | 10 186 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 617.00 | 2 442 340.00 | | 2 180 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 094 696.00 | | | 12 094 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 380 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 153 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872 798.00 | | | 11 872 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 279 923.00 | 1 781 114.00 | 1 111 183.00 | 9 279 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 248.00 | 16 509.00 | 19 593.00 | 131 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148 675.00 | 1 764 605.00 | 1 091 590.00 | 9 148 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 500.00 | 114 000.00 | 257 500.00 | 257 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 000.00 | 257 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 576.00 | 1 388 576.00 | | 1 388 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 176.00 | 947 176.00 | | 947 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 281.00 | | | 571 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 547.00 | | | -42 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 921.00 | 537 921.00 | | 537 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 697.00 | | | 476 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 855.00 | 2 953 234.00 | 26 620.00 | 2 979 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 953.00 | 2 873 672.00 | | 3 444 953.00 |