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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 327.00 | 4 061.00 | 6 266.00 | 10 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 605.00 | 79 114.00 | 18 491.00 | 97 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 164.00 | 83 175.00 | 25 989.00 | 109 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | 11 783.00 | 3 217.00 | 14 999.00 |
072 Créances – Autres | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 114.00 | 11 783.00 | 137 332.00 | 149 114.00 |
110 Total général Actif | 258 278.00 | 94 957.00 | 163 321.00 | 258 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 957.00 | | | 305 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
230 Autres produits | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
252 Charges sociales | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
262 Autres charges | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 887.00 | | | 356 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |