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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 327.00 | 10 327.00 | 1 000.00 | 11 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 916.00 | 11 827.00 | 41 089.00 | 52 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
072 Créances – Autres | 124 064.00 | | 124 064.00 | 124 064.00 |
084 Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
110 Total général Actif | 187 641.00 | 11 827.00 | 175 814.00 | 187 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 423.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 132.00 | 6 741.00 | | 2 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 843.00 | 4 572.00 | | 39 843.00 |
230 Autres produits | 596.00 | | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 571.00 | 39 736.00 | | 42 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 358.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 003.00 | 10 155.00 | | 20 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 603.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 151.00 | 14 016.00 | | 12 151.00 |
252 Charges sociales | 4 248.00 | 8 231.00 | | 4 248.00 |
262 Autres charges | | 927.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 323.00 | 34 297.00 | | 42 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247.00 | 5 439.00 | | 247.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 049.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 112.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 330.00 | 6 376.00 | | -1 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |