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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 327.00 | 10 327.00 | 1 000.00 | 11 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 916.00 | 11 827.00 | 41 089.00 | 52 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
072 Créances – Autres | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
084 Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
110 Total général Actif | 169 766.00 | 11 827.00 | 157 939.00 | 169 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 740.00 | 2 132.00 | | 1 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | 39 843.00 | | 53.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 596.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 911.00 | 42 571.00 | | 20 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | 5 290.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 9 745.00 | 20 003.00 | | 9 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 631.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 970.00 | 12 151.00 | | 10 970.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | 4 248.00 | | 4 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 300.00 | 42 323.00 | | 26 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 389.00 | 247.00 | | -5 389.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 70.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 796.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 713.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 351.00 | -1 330.00 | | -5 351.00 |