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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 327.00 | 10 327.00 | 1 000.00 | 11 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
040 Immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 890.00 | 17 304.00 | 42 586.00 | 59 890.00 |
060 Stock marchandises | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
084 Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
110 Total général Actif | 233 403.00 | 17 304.00 | 216 099.00 | 233 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 440.00 | | | 230 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69.00 | | | 69.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201 665.00 | | | 201 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | | | 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
252 Charges sociales | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 424.00 | | | 247 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 983.00 | | | -16 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |