| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 098.00 | 1 301.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 11 775.00 | 2 933.00 | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 533.00 | 12 873.00 | 47 659.00 | 60 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 851.00 | 102 333.00 | 313 518.00 | 415 851.00 |
BZ Autres créances | 756 408.00 | | 756 408.00 | 756 408.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 031.00 | 102 333.00 | 1 071 698.00 | 1 174 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 564.00 | 115 207.00 | 1 119 358.00 | 1 234 564.00 |
CU Autres participations | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 657 931.00 | 644 152.00 | | 657 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | 13 779.00 | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 687 047.00 | 674 431.00 | | 687 047.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 737.00 | 34 127.00 | | 26 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 132.00 | 68 069.00 | | 141 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 082.00 | 42 934.00 | | 65 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 064.00 | 153 039.00 | | 168 064.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | 3 227.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 310.00 | 301 396.00 | | 412 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 358.00 | 1 015 828.00 | | 1 119 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 310.00 | 297 812.00 | | 412 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 153.00 | 25 294.00 | | 23 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 191.00 | | 350 191.00 | 350 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 191.00 | | 350 191.00 | 350 191.00 |
FM Production stockée | | | -21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 447.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 691.00 | 76 086.00 | | 64 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 816.00 | 2 781.00 | | 57 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 141.00 | 2 781.00 | | 72 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 579.00 | -2 781.00 | | -14 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 922.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 000.00 | 401 916.00 | | 422 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 384.00 | 388 136.00 | | 409 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 616.00 | 13 779.00 | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 265.00 | | 13 000.00 | 97 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 732.00 | 60 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 232.00 | 14 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 426.00 | | 13 000.00 | 30 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 481.00 | 1 799.00 | 35 407.00 | 46 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 480.00 | 644.00 | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | 1 320.00 | 34 762.00 | 45 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 333.00 | | 20 000.00 | 142 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 851.00 | | | 415 851.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 751 565.00 | | | 751 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 259.00 | 1 172 259.00 | 6 000.00 | 1 178 259.00 |
VW T.V.A. | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 310.00 | 412 310.00 | | 412 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 817.00 | 3 497.00 | | 31 817.00 |
ST Autres comptes | 53 976.00 | 77 053.00 | | 53 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 243.00 | 34 965.00 | | 15 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 171.00 | 17 007.00 | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 179.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 1 179.00 | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 851.00 | 75 470.00 | | 60 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 408.00 | 17 193.00 | | 15 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 207.00 | 132 522.00 | | 103 207.00 |