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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 287.00 | 16 603.00 | 9 685.00 | 26 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 276.00 | 28 092.00 | 185 185.00 | 213 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 540.00 | 96 826.00 | 467 714.00 | 564 540.00 |
BZ Autres créances | 1 408 520.00 | | 1 408 520.00 | 1 408 520.00 |
CF Disponibilités | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 542.00 | 96 826.00 | 1 951 716.00 | 2 048 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 818.00 | 124 918.00 | 2 136 901.00 | 2 261 818.00 |
CU Autres participations | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 831.00 | 42 922.00 | | 297 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 892 346.00 | 766 635.00 | | 892 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 779.00 | 125 711.00 | | 89 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 456.00 | 951 768.00 | | 1 296 456.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 927.00 | 91 624.00 | | 117 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 801.00 | 234 344.00 | | 196 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 274.00 | 119 028.00 | | 93 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 790.00 | 251 943.00 | | 313 790.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 23 707.00 | | 8 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 445.00 | 720 647.00 | | 750 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 901.00 | 1 807 414.00 | | 2 136 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 858.00 | 663 472.00 | | 711 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 5 861.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 593.00 | | 623 593.00 | 623 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 593.00 | | 623 593.00 | 623 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 752.00 | 4 875.00 | | 7 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 261.00 | 52 643.00 | | 35 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 419.00 | 27 439.00 | | 33 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 370.00 | 687 074.00 | | 796 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 591.00 | 561 363.00 | | 706 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 779.00 | 125 711.00 | | 89 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 5 993.00 | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 349.00 | | 34 102.00 | 248 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 442.00 | 175 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 175.00 | 213 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 733.00 | 26 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 449.00 | | 7 571.00 | 26 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 411.00 | | 26 531.00 | 210 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219.00 | 2 606.00 | 7 733.00 | 33 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 2 606.00 | 7 733.00 | 21 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 345.00 | | 1 519.00 | 98 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 345.00 | | 1 519.00 | 98 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 345.00 | 90 000.00 | 136 519.00 | 233 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 136 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 540.00 | 564 540.00 | | 564 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 421.00 | 1 408 421.00 | | 1 408 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 675.00 | 79 088.00 | 38 587.00 | 117 675.00 |
VI Groupe et associés | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 249.00 | 1 982 249.00 | 6 000.00 | 1 988 249.00 |
VW T.V.A. | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 445.00 | 711 858.00 | 38 587.00 | 750 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 2 562.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 946.00 | 2 636.00 | | 21 946.00 |
ST Autres comptes | 88 483.00 | 90 655.00 | | 88 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 990.00 | 80 235.00 | | 49 990.00 |
YT Sous‐traitance | 73 550.00 | 42 887.00 | | 73 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 340.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 444.00 | 2 902.00 | | 5 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 115.00 | 96 112.00 | | 142 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 408.00 | 23 611.00 | | 69 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 968.00 | 216 413.00 | | 233 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |