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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 21 730.00 | 4 719.00 | 26 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 349.00 | 33 219.00 | 215 130.00 | 248 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 745.00 | 98 345.00 | 621 400.00 | 719 745.00 |
BZ Autres créances | 961 152.00 | | 961 152.00 | 961 152.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 350.00 | 98 345.00 | 1 593 005.00 | 1 691 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 698.00 | 131 564.00 | 1 808 134.00 | 1 939 698.00 |
CU Autres participations | 204 411.00 | | 204 411.00 | 204 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 766 635.00 | 706 133.00 | | 766 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 711.00 | 60 502.00 | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 951 768.00 | 826 057.00 | | 951 768.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 106 224.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 106 224.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 624.00 | 118 923.00 | | 91 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 344.00 | 270 004.00 | | 234 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 028.00 | 83 489.00 | | 119 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 943.00 | 221 599.00 | | 251 943.00 |
EA Autres dettes | 24 427.00 | 7 026.00 | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 367.00 | 701 041.00 | | 721 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 134.00 | 1 633 322.00 | | 1 808 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 192.00 | 616 335.00 | | 664 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 861.00 | 5 108.00 | | 5 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 899.00 | | 565 899.00 | 565 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 899.00 | | 565 899.00 | 565 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 643.00 | 50 272.00 | | 52 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 8 453.00 | | 27 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 074.00 | 714 737.00 | | 687 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 363.00 | 654 235.00 | | 561 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 711.00 | 60 502.00 | | 125 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 5 421.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 666.00 | | 10 683.00 | 237 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | | 5 683.00 | 20 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 411.00 | | 5 000.00 | 205 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 4 973.00 | | 28 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 2 134.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | 2 839.00 | | 18 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 224.00 | 45 000.00 | 16 224.00 | 106 224.00 |
6T Sur comptes clients | 118 171.00 | 15 723.00 | 35 549.00 | 118 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 171.00 | 15 723.00 | 35 549.00 | 118 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 395.00 | 60 723.00 | 51 773.00 | 224 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 723.00 | 51 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 745.00 | 719 745.00 | | 719 745.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 945 018.00 | 945 018.00 | | 945 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 763.00 | 28 588.00 | 57 175.00 | 85 763.00 |
VI Groupe et associés | 231 344.00 | 231 344.00 | | 231 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 037.00 | 1 691 037.00 | 6 000.00 | 1 697 037.00 |
VW T.V.A. | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 367.00 | 664 192.00 | 57 175.00 | 721 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 890.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | 38 079.00 | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 90 655.00 | 90 600.00 | | 90 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 235.00 | 44 009.00 | | 80 235.00 |
YT Sous‐traitance | 42 887.00 | 52 559.00 | | 42 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 6 237.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | 9 127.00 | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 112.00 | 96 143.00 | | 96 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 611.00 | 33 085.00 | | 23 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 413.00 | 225 248.00 | | 216 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |