| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 578.00 | 821.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 13 265.00 | 1 443.00 | 14 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 918.00 | 14 843.00 | 214 075.00 | 228 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 803.00 | 92 470.00 | 516 333.00 | 608 803.00 |
BZ Autres créances | 782 559.00 | | 782 559.00 | 782 559.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 122.00 | 92 470.00 | 1 306 652.00 | 1 399 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 039.00 | 107 313.00 | 1 520 727.00 | 1 628 039.00 |
CU Autres participations | 199 411.00 | | 199 411.00 | 199 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 670 547.00 | 657 931.00 | | 670 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | 12 616.00 | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 765 555.00 | 687 047.00 | | 765 555.00 |
DP Provisions pour risques | 66 224.00 | 20 000.00 | | 66 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 224.00 | 20 000.00 | | 66 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 039.00 | 26 737.00 | | 176 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 930.00 | 141 132.00 | | 238 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 65 082.00 | | 42 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 528.00 | 168 755.00 | | 208 528.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 11 295.00 | | 8 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 948.00 | 413 001.00 | | 688 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 727.00 | 1 120 049.00 | | 1 520 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 948.00 | 413 001.00 | | 576 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 932.00 | 23 153.00 | | 34 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 843.00 | | 501 843.00 | 501 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 843.00 | | 501 843.00 | 501 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 224.00 | |
GE Autres charges | | | 21 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 731.00 | 64 691.00 | | 72 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 55 062.00 | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 57 562.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 57 816.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 72 141.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -14 579.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 2 606.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 222.00 | 422 000.00 | | 536 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 637.00 | 409 384.00 | | 500 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 586.00 | 12 616.00 | | 35 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 533.00 | | 179 400.00 | 60 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 015.00 | 205 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 015.00 | 228 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | 6 400.00 | 14 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 426.00 | | 173 000.00 | 43 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873.00 | 1 970.00 | | 12 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 480.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 1 490.00 | | 11 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 46 224.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 333.00 | 2 025.00 | 11 889.00 | 102 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 333.00 | 2 025.00 | 11 889.00 | 102 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 333.00 | 48 249.00 | 11 889.00 | 122 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 249.00 | 11 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 803.00 | | | 608 803.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 765 003.00 | | | 765 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 108.00 | 29 108.00 | 112 000.00 | 141 108.00 |
VI Groupe et associés | 235 930.00 | 235 930.00 | | 235 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 862.00 | 1 398 862.00 | 6 000.00 | 1 404 862.00 |
VW T.V.A. | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 948.00 | 576 948.00 | 112 000.00 | 688 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | 31 817.00 | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 94 706.00 | 53 976.00 | | 94 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 280.00 | 15 243.00 | | 46 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 555.00 | 2 171.00 | | 42 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 1 340.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 1 340.00 | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 884.00 | 60 851.00 | | 105 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 416.00 | 15 408.00 | | 62 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 765.00 | 103 207.00 | | 186 765.00 |