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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 690.00 | 310.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 413.00 | 122 684.00 | 40 729.00 | 163 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 914.00 | 34 067.00 | 18 847.00 | 52 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 527.00 | 179 441.00 | 103 086.00 | 282 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 038.00 | 65 574.00 | 565 464.00 | 631 038.00 |
BZ Autres créances | 239 136.00 | | 239 136.00 | 239 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 930.00 | | 280 930.00 | 280 930.00 |
CF Disponibilités | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 374.00 | 65 574.00 | 1 227 800.00 | 1 293 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 901.00 | 245 015.00 | 1 330 885.00 | 1 575 901.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | 20 000.00 | 36 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 694.00 | | | 720 694.00 |
DH Report à nouveau | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 774.00 | | | -30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 982 424.00 | | | 982 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 830.00 | | | 207 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 461.00 | | | 348 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 885.00 | | | 1 330 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 461.00 | | | 348 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 424.00 | | 693 424.00 | 693 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 424.00 | | 693 424.00 | 693 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 837.00 | | | -104 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 190.00 | | | 781 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 964.00 | | | 811 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 774.00 | | | -30 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 556.00 | | 2 971.00 | 279 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 856.00 | | 2 471.00 | 213 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 324.00 | 31 117.00 | | 128 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 190.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 824.00 | 30 927.00 | | 125 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 023.00 | 32 765.00 | 9 214.00 | 42 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 023.00 | 52 765.00 | 9 214.00 | 42 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 023.00 | 52 765.00 | 9 214.00 | 42 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 765.00 | 9 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 552 481.00 | | | 552 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
VB T. V. A. | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VC Groupe et associés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 483.00 | | | 148 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 873.00 | 799 116.00 | 85 758.00 | 884 873.00 |
VW T.V.A. | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 461.00 | 348 461.00 | | 348 461.00 |