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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 254.00 | 218 998.00 | 188 256.00 | 407 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 551.00 | 48 813.00 | 3 738.00 | 52 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 005.00 | 320 811.00 | 205 194.00 | 526 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 128.00 | 68 294.00 | 873 834.00 | 942 128.00 |
BZ Autres créances | 376 123.00 | | 376 123.00 | 376 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 694.00 | 68 294.00 | 1 469 400.00 | 1 537 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 699.00 | 389 105.00 | 1 674 594.00 | 2 063 699.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | 50 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 796 813.00 | | | 796 813.00 |
DH Report à nouveau | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DL TOTAL (I) | 940 851.00 | | | 940 851.00 |
DN Avances conditionnées | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DO TOTAL (II) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 977.00 | | | 251 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 987.00 | | | 724 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 594.00 | | | 1 674 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 988.00 | | | 724 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 715.00 | | 355 715.00 | 355 715.00 |
FG Production vendue services | 237 614.00 | | 237 614.00 | 237 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 328.00 | | 593 328.00 | 593 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 526.00 | | | -33 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 646.00 | | | 658 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 672.00 | | | 644 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 005.00 | | | 526 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 805.00 | | | 459 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 861.00 | 53 950.00 | | 216 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 861.00 | 53 950.00 | | 213 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 574.00 | 2 720.00 | | 65 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 143.00 | 2 720.00 | 3 569.00 | 119 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 143.00 | 2 720.00 | 3 569.00 | 119 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 977.00 | 251 977.00 | | 251 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 860 307.00 | 860 307.00 | | 860 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VB T. V. A. | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
VC Groupe et associés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VP Divers | 138 317.00 | 138 317.00 | | 138 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 016.00 | 1 322 816.00 | 7 200.00 | 1 330 016.00 |
VW T.V.A. | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 988.00 | 724 988.00 | | 724 988.00 |