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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 254.00 | 168 581.00 | 238 673.00 | 407 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 551.00 | 45 279.00 | 7 272.00 | 52 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 005.00 | 266 861.00 | 259 144.00 | 526 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 521.00 | 65 574.00 | 849 947.00 | 915 521.00 |
BZ Autres créances | 312 711.00 | 3 569.00 | 309 142.00 | 312 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 843.00 | 69 143.00 | 1 252 700.00 | 1 321 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 848.00 | 336 004.00 | 1 511 844.00 | 1 847 848.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | 50 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 106.00 | 728 106.00 | | 728 106.00 |
DH Report à nouveau | 75 064.00 | 116 250.00 | | 75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 707.00 | -41 186.00 | | 68 707.00 |
DL TOTAL (I) | 926 877.00 | 858 170.00 | | 926 877.00 |
DN Avances conditionnées | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DO TOTAL (II) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 421.00 | 85 453.00 | | 80 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 991.00 | 33 073.00 | | 32 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 978.00 | 246 799.00 | | 219 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 441.00 | 244 378.00 | | 188 441.00 |
EA Autres dettes | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 211.00 | 609 703.00 | | 576 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 844.00 | 1 476 628.00 | | 1 511 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 211.00 | 529 696.00 | | 576 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
FG Production vendue services | 286 654.00 | | 286 654.00 | 286 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 561.00 | | 483 561.00 | 483 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 780.00 | 1 515.00 | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | 1 515.00 | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | -1 515.00 | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 945.00 | -93 115.00 | | -42 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 880.00 | 858 776.00 | | 599 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 173.00 | 899 962.00 | | 531 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 707.00 | -41 186.00 | | 68 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | 5 275.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 187.00 | | 326 960.00 | 432 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 142.00 | 526 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 142.00 | 459 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 987.00 | | 326 960.00 | 365 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 371.00 | 13 489.00 | | 203 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 371.00 | 13 489.00 | | 200 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 978.00 | 219 978.00 | | 219 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 836 963.00 | 836 963.00 | | 836 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VB T. V. A. | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VC Groupe et associés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VI Groupe et associés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 034.00 | 1 231 834.00 | 7 200.00 | 1 239 034.00 |
VW T.V.A. | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 211.00 | 576 211.00 | | 576 211.00 |