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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 316.00 | 154 233.00 | 16 083.00 | 170 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 874.00 | 37 034.00 | 12 840.00 | 49 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 390.00 | 244 267.00 | 42 123.00 | 286 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 881.00 | 65 574.00 | 762 307.00 | 827 881.00 |
BZ Autres créances | 268 441.00 | 3 569.00 | 264 872.00 | 268 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 152 099.00 | | 152 099.00 | 152 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 828.00 | 69 143.00 | 1 285 684.00 | 1 354 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 217.00 | 313 410.00 | 1 327 807.00 | 1 641 217.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | 50 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 106.00 | | | 728 106.00 |
DH Report à nouveau | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 479.00 | | | -90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 899 356.00 | | | 899 356.00 |
DN Avances conditionnées | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DO TOTAL (II) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 918.00 | | | 173 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 762.00 | | | 227 762.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 695.00 | | | 419 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 807.00 | | | 1 327 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
FD Production vendue biens | 295 835.00 | | 295 835.00 | 295 835.00 |
FG Production vendue services | 348 447.00 | | 348 447.00 | 348 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 396.00 | | 713 396.00 | 713 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 684.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 566.00 | | | -29 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 056.00 | | | -88 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 686.00 | | | 728 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 166.00 | | | 819 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 479.00 | | | -90 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 881.00 | | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 750.00 | | 5 328.00 | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 286 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 220 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 550.00 | | 5 328.00 | 216 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 271.00 | 20 684.00 | 1 688.00 | 175 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 271.00 | 20 684.00 | 1 688.00 | 172 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 143.00 | 30 000.00 | | 89 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 143.00 | 30 000.00 | | 89 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 749 323.00 | 749 323.00 | | 749 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VB T. V. A. | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VC Groupe et associés | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 036.00 | 4 997.00 | 5 039.00 | 10 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 751.00 | 1 098 551.00 | 7 200.00 | 1 105 751.00 |
VW T.V.A. | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 695.00 | 414 657.00 | 5 039.00 | 419 695.00 |