| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 486.00 | 52 161.00 | 48 325.00 | 100 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 486.00 | 52 161.00 | 48 325.00 | 100 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
072 Créances – Autres | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
084 Disponibilités | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
110 Total général Actif | 154 811.00 | 52 161.00 | 102 650.00 | 154 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 929.00 | | | 384 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 932.00 | | | 386 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
242 Autres charges externes. | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
252 Charges sociales | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 817.00 | | | 417 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 885.00 | | | -30 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |