| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 076.00 | 64 123.00 | 38 953.00 | 103 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 076.00 | 64 123.00 | 38 953.00 | 103 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
072 Créances – Autres | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
084 Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
110 Total général Actif | 157 708.00 | 64 123.00 | 93 585.00 | 157 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 590.00 | 384 929.00 | | 385 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 590.00 | 386 932.00 | | 388 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 735.00 | 215 895.00 | | 214 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 175.00 | -4 507.00 | | 2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 61 072.00 | 84 297.00 | | 61 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 5 888.00 | | 5 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 559.00 | 73 928.00 | | 84 559.00 |
252 Charges sociales | 23 424.00 | 21 632.00 | | 23 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 961.00 | 20 684.00 | | 11 961.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 568.00 | 417 817.00 | | 403 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 979.00 | -30 885.00 | | -14 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 90 500.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | | 321.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 231.00 | 36 712.00 | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 210.00 | 22 582.00 | | -9 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 808.00 | | | 22 808.00 |