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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 288.00 | 78 303.00 | 223 985.00 | 302 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 967.00 | 78 303.00 | 225 664.00 | 303 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
110 Total général Actif | 345 290.00 | 78 303.00 | 266 987.00 | 345 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 658.00 | 385 590.00 | | 380 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 153.00 | 388 590.00 | | 384 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 079.00 | 214 735.00 | | 209 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 376.00 | 2 175.00 | | 2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 72 293.00 | 61 072.00 | | 72 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | 5 583.00 | | 6 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 993.00 | 84 559.00 | | 77 993.00 |
252 Charges sociales | 16 702.00 | 23 424.00 | | 16 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 180.00 | 11 961.00 | | 14 180.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 58.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 870.00 | 403 568.00 | | 399 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 717.00 | -14 979.00 | | -15 717.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 231.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 266.00 | -9 210.00 | | -16 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 325.00 | | | 23 325.00 |