| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 655.00 | 111 825.00 | 148 830.00 | 260 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 934.00 | 111 825.00 | 151 109.00 | 262 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
110 Total général Actif | 335 428.00 | 111 825.00 | 223 602.00 | 335 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 759.00 | 491 674.00 | | 445 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | 2 686.00 | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 859.00 | | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 174.00 | 494 359.00 | | 448 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 941.00 | 269 549.00 | | 244 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 187.00 | -1 095.00 | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 92 300.00 | 81 978.00 | | 92 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | 6 465.00 | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 770.00 | 84 124.00 | | 81 770.00 |
252 Charges sociales | 9 265.00 | 15 346.00 | | 9 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 886.00 | 33 426.00 | | 28 886.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 42.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 602.00 | 489 835.00 | | 459 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 428.00 | 4 524.00 | | -11 428.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | 978.00 | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 760.00 | 3 150.00 | | 15 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 413.00 | 397.00 | | -9 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 118.00 | | | 286 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 065.00 | | | 31 065.00 |