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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 1 018.00 | 104.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 6 288.00 | 2 661.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 942.00 | 335 384.00 | 14 558.00 | 349 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 327.00 | 343 530.00 | 1 044 796.00 | 1 388 327.00 |
BT Marchandises | 350 579.00 | | 350 579.00 | 350 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 253.00 | | 712 253.00 | 712 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 580.00 | 343 530.00 | 1 757 049.00 | 2 100 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 904 125.00 | | | 904 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 187.00 | | | 1 271 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 060.00 | | | 287 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 049.00 | | | 1 757 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 521.00 | 8 825.00 | | 1 379 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 17 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 1 388 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 839.00 | | | 1 010 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 191.00 | 8 825.00 | | 351 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 749.00 | 4 782.00 | | 338 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 910.00 | 4 782.00 | | 337 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 061.00 | 287 061.00 | | 287 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 863.00 | 139 495.00 | 17 368.00 | 156 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 863.00 | 485 863.00 | | 485 863.00 |