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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 7 017.00 | 9 267.00 | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 9 494.00 | 1 161.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 456.00 | 367 549.00 | 61 906.00 | 429 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 803.00 | 385 184.00 | 1 100 618.00 | 1 485 803.00 |
BT Marchandises | 325 731.00 | | 325 731.00 | 325 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
BZ Autres créances | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CF Disponibilités | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 892.00 | | 697 892.00 | 697 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 695.00 | 385 184.00 | 1 798 511.00 | 2 183 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 929 093.00 | | | 929 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 469.00 | | | 1 195 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 516.00 | | | 381 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 042.00 | | | 603 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 511.00 | | | 1 798 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 641.00 | | | 565 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 288.00 | | 20 515.00 | 1 465 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 285.00 | | | 1 026 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 121.00 | | 20 114.00 | 421 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | 400.00 | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 443.00 | 18 741.00 | | 366 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 3 089.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 515.00 | 15 652.00 | | 362 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 516.00 | 381 516.00 | | 381 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 013.00 | 10 612.00 | 37 401.00 | 48 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VP Divers | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 354.00 | 117 354.00 | | 117 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 841.00 | 139 663.00 | 18 178.00 | 157 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 042.00 | 565 641.00 | 37 401.00 | 603 042.00 |