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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 3 928.00 | 12 356.00 | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 8 563.00 | 2 092.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 341.00 | 352 829.00 | 56 512.00 | 409 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 288.00 | 366 443.00 | 1 098 845.00 | 1 465 288.00 |
BT Marchandises | 317 120.00 | | 317 120.00 | 317 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
BZ Autres créances | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CF Disponibilités | 333 696.00 | | 333 696.00 | 333 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 308.00 | | 796 308.00 | 796 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 597.00 | 366 443.00 | 1 895 153.00 | 2 261 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 927 510.00 | | | 927 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 093.00 | | | 1 184 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 524.00 | | | 362 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 060.00 | | | 711 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 153.00 | | | 1 895 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 048.00 | | | 663 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 482.00 | | | 1 424 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 167.00 | | | 396 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 033.00 | 17 410.00 | | 349 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 3 089.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 194.00 | 14 321.00 | | 348 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 524.00 | 362 524.00 | | 362 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 875.00 | 10 863.00 | 44 391.00 | 58 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 490.00 | | | -23 490.00 |
VP Divers | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 270.00 | 145 492.00 | 17 778.00 | 163 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 060.00 | 663 048.00 | 44 391.00 | 711 060.00 |