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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 7 487.00 | 3 167.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 388.00 | 339 583.00 | 44 805.00 | 384 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 481.00 | 349 033.00 | 1 075 448.00 | 1 424 481.00 |
BT Marchandises | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
BZ Autres créances | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CF Disponibilités | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 751.00 | | 698 751.00 | 698 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 233.00 | 349 033.00 | 1 774 200.00 | 2 123 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 926 187.00 | | | 926 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 010.00 | | | 1 232 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 189.00 | | | 542 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 200.00 | | | 1 774 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 805.00 | | | 506 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 327.00 | | | 1 388 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 016.00 | | | 360 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 531.00 | 10 327.00 | 4 824.00 | 343 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 692.00 | 10 327.00 | 4 824.00 | 342 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 625.00 | 238 625.00 | | 238 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 298.00 | 191 927.00 | 17 371.00 | 209 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 190.00 | 506 805.00 | | 542 190.00 |