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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 58 647.00 | 91 785.00 | 150 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 373.00 | 242 928.00 | 32 444.00 | 275 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 297.00 | 260 340.00 | 16 957.00 | 277 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 270.00 | 563 313.00 | 215 957.00 | 779 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 562.00 | 17 903.00 | 230 658.00 | 248 562.00 |
BZ Autres créances | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 612.00 | 17 903.00 | 404 709.00 | 422 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 883.00 | 581 216.00 | 620 666.00 | 1 201 883.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 379 411.00 | 379 411.00 | | 379 411.00 |
DH Report à nouveau | -628 640.00 | -507 346.00 | | -628 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | -121 293.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | -192 828.00 | -207 428.00 | | -192 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 414.00 | 182 038.00 | | 186 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 643.00 | 28 048.00 | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 304.00 | 179 932.00 | | 183 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 132.00 | 538 358.00 | | 416 132.00 |
EA Autres dettes | | 48 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 495.00 | 976 736.00 | | 813 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 666.00 | 769 307.00 | | 620 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 371.00 | 278 923.00 | | 179 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888.00 | 2 690.00 | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 570.00 | | 7 700.00 | 771 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 405.00 | | 7 700.00 | 695 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 543.00 | 28 770.00 | | 534 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 147.00 | 28 770.00 | | 533 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 089.00 | | 186.00 | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 089.00 | | 186.00 | 18 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | | 186.00 | 18 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 147.00 | 268 147.00 | | 268 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 526.00 | 4 154.00 | 94 262.00 | 183 526.00 |
VI Groupe et associés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VP Divers | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 468.00 | 393 426.00 | 42.00 | 393 468.00 |
VW T.V.A. | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 495.00 | 634 123.00 | 94 262.00 | 813 495.00 |