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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 544.00 | 527.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 74 041.00 | 76 391.00 | 150 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 789.00 | 265 914.00 | 18 875.00 | 284 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 188.00 | 258 034.00 | 5 154.00 | 263 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 252.00 | 599 535.00 | 175 717.00 | 775 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 293.00 | 36 920.00 | 328 373.00 | 365 293.00 |
BZ Autres créances | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 774.00 | 36 920.00 | 525 854.00 | 562 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 026.00 | 636 455.00 | 701 571.00 | 1 338 026.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 379 411.00 | 379 411.00 | | 379 411.00 |
DH Report à nouveau | -581 869.00 | -614 040.00 | | -581 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | 32 171.00 | | -15 976.00 |
DL TOTAL (I) | -176 633.00 | -160 657.00 | | -176 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 941.00 | 184 469.00 | | 193 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 443.00 | 30 264.00 | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 205.00 | 221 008.00 | | 243 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 833.00 | 375 178.00 | | 404 833.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 205.00 | 810 920.00 | | 878 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 571.00 | 650 263.00 | | 701 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 534.00 | 44 513.00 | | 79 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 290.00 | 2 388.00 | | 20 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 202.00 | | 6 958.00 | 778 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 775 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 698 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | 675.00 | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 036.00 | | 6 283.00 | 702 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 341.00 | 25 102.00 | 9 909.00 | 584 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 148.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 944.00 | 24 954.00 | 9 909.00 | 582 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 795.00 | 20 124.00 | | 16 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 795.00 | 20 124.00 | | 16 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 795.00 | 20 124.00 | | 16 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 205.00 | 243 205.00 | | 243 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 320 613.00 | 320 613.00 | | 320 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 650.00 | 31 800.00 | 113 480.00 | 173 650.00 |
VI Groupe et associés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VP Divers | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 984.00 | 541 943.00 | 41.00 | 541 984.00 |
VW T.V.A. | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 205.00 | 736 354.00 | 113 480.00 | 878 205.00 |